در این پست به تحلیل فارکس و بررسی رویدادهای اقتصادی مهم هفته (8 مهر) پرداختیم.
در ویدیو امروز علاوه بر تحلیل بازار فارکس، از جمله شاخص دلار، طلا و… به بررسی رویدادهای مهم اقتصادی هفته جاری پرداختیم. رویدادهای مطرح شده در این ویدیو به دلیل اهمیت و تاثیر بالایی که دارند میتواند بر ارز مربوطه تاثیر گذار باشند.
رویدادهای اقتصادی مهم هفته
| رویداد | نام فارسی رویداد | تاثیر داده | قبلی | پیش بینی | فعلی |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia Monetary Policy Meeting Minutes | صورتجلسه جلسه سیاست پولی استرالیا | زیاد | |||
| Official Cash Rate | نرخ رسمی نقدی | زیاد | 5.25% | 4.75% | |
| RBNZ Rate Statement | بیانیه نرخ بانک رزرو نیوزلند | زیاد | |||
| FOMC Meeting Minutes | صورتجلسه جلسه کمیته بازار آزاد فدرال | زیاد | |||
| US Core CPI m/m | شاخص ماهیانه قیمت مصرف کننده آمریکا (Core) | زیاد | 0.3% | 0.2% | |
| US CPI m/m | شاخص ماهیانه قیمت مصرف کننده آمریکا | زیاد | 0.2% | 0.1% | |
| US CPI y/y | شاخص سالیانه قیمت مصرف کننده آمریکا | زیاد | 2.5% | 2.3% | |
| US Unemployment Claims | مطالبات بیکاری آمریکا | زیاد | 225K | 222K | |
| England GDP m/m | تولید ناخالص داخلی انگلستان ماهیانه | زیاد | 0.0% | 0.2% | |
| Canada Employment Change | تغییر اشتغال در کانادا | زیاد | 22.1K | 34.6K | |
| Canada Unemployment Rate | نرخ بیکاری در کانادا | زیاد | 6.6% | 6.6% | |
| US Core PPI m/m | شاخص ماهیانه قیمت تولید کننده آمریکا (Core) | زیاد | 0.3% | 0.2% | |
| US PPI m/m | شاخص ماهیانه قیمت تولید کننده آمریکا | زیاد | 0.2% | 0.1% |
برسی شاخص دلار آمریکا
بدبینی در مورد دلار آمریکا (USD) در این هفته ادامه یافت و شاخص دلار آمریکا (DXY) را به سطح پایین جدیدی در نزدیکی ناحیه روانشناختی 100.00 در روز جمعه سوق داد که پایین ترین سطح آن از تابستان 2023 است.
پس از کاهش نرخ غیرمنتظره 50 واحدی فدرال رزرو (Fed) در 18 سپتامبر، روند نزولی گرین بک (دلار آمریکا) تمام نشد.
گمانه‌زنی‌های قوی در مورد کاهش بیشتر نرخ در دو جلسه بعدی فدرال رزرو، همراه با خوش‌بینی مداوم در مورد فرود نرم اقتصاد ایالات متحده، انتظار می‌رود که لحن مثبتی را در بازارهای حساس به ریسک حفظ کند. این امر به نوبه خود، احتمالاً دلار آمریکا را برای مدتی تحت فشار مداوم نگه خواهد داشت.
تاکنون، حرکت قیمت دلار منطقه مقاومت کلیدی درست در زیر سطح 102.00 را برجسته می‌کند. روند نزولی گسترده احتمالاً تا زمانی که DXY زیر میانگین متحرک ساده 200 روزه کلیدی (SMA) در 103.73 باقی می‌ماند، ادامه خواهد داشت.
پیش بینی ها بر روی فرود نرم اقتصاد ایالات متحده همچنان در حال افزایش است
پس از کاهش نرخ غیرمنتظره در ماه سپتامبر، شرکت‌کنندگان بازار اکنون بر عملکرد اقتصاد ایالات متحده برای سنجش بهتر احتمال کاهش نرخ‌های اضافی تمرکز کرده‌اند. رویداد چهارشنبه گذشته اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از سال 2020 را با کاهش 0.5 درصدی بزرگ‌تر از حد انتظار در محدوده هدف صندوق‌های فدرال (FFTR) که اکنون در 4.75%-5.00% تنظیم شده است، نشان داد. فدرال رزرو این حرکت را به‌عنوان یک «تجدید کالیبراسیون» با هدف حفظ حرکت اقتصادی توصیف کرد.
پیش‌بینی‌های کمیته پس از جلسه نشان داد که کاهش بیشتر نرخ‌ها قبل از پایان سال میتواند رخ دهد. سیاست‌گذاران اکنون انتظار دارند تورم سریع‌تر کاهش یابد و بیکاری بیشتر از آنچه قبلاً پیش‌بینی شده بود افزایش یابد.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی خود ابراز خوش‌بینی کرد. وی اظهار داشت که رکود اقتصادی را در آینده نزدیک پیش‌بینی نمی‌کند و به رشد قوی، کاهش تورم و یک بازار کار پایدار اشاره کرد. او احتمال رکود را کم‌اهمیت کرد.
سرمایه‌گذاران همچنان حدود 75 واحدی کاهش بیشتر نرخ برای بقیه سال را پیش بینی می‌کنند. اگرچه نگرانی‌های رکود کاهش یافته است. اما داده‌های اقتصادی آینده در شکل‌دهی سیاست پولی فدرال رزرو در ماه‌های آینده نقش کلیدی خواهند داشت.
طبق ابزار CME FedWatch، در حال حاضر 52 درصد احتمال کاهش نرخ در نشست 7 نوامبر فدرال رزرو وجود دارد، با کاهش 25 واحدی برای ماه دسامبر ترجیح داده می‌شود.
نرخ‌های بهره در حال افزایش یا کاهش هستند؟؛ نگاهی جهانی
منطقه یورو، ژاپن، سوئیس و بریتانیا با فشار تورم رو به رشد مواجه هستند. زیرا فعالیت اقتصادی مسیر نامنظمی را طی می‌کند.
در پاسخ، بانک مرکزی اروپا (ECB) اوایل این ماه دومین کاهش نرخ بهره خود را اجرا کرد و موضع محتاطانه‌ای را در مورد اقدامات بیشتر برای اکتبر حفظ کرد. در حالی که سیاست‌گذاران ECB کاهش‌های اضافی را تأیید نکرده‌اند، بازارها دو کاهش دیگر تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند.
به طور مشابه، بانک ملی سوئیس (SNB) نرخ‌های خود را این هفته 25 واحد پایه دیگر کاهش داد. بانک مرکزی انگلیس (BoE) نرخ سیاست خود را در هفته گذشته در سطح 5.00% ثابت نگه داشت. و به تورم مداوم و افزایش قیمت‌ها در بخش خدمات، همراه با مصرف قوی و داده‌های ثابت تولید ناخالص داخلی اشاره کرد.
در همین حال، بانک مرکزی استرالیا (RBA) در جلسه 24 سپتامبر خود برای حفظ نرخ‌ها بدون تغییر تصمیم گرفت. در حالی که در اظهارات بعدی خود یک روایت سرسختانه را حفظ کرد. تحلیلگران احتمال شروع تسهیل در اوایل سال 2025 را می‌بینند. بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در جلسه 20 سپتامبر خود یک نگه داشتن کاهشی را حفظ کرد، در حالی که بازارهای پول تنها 25 واحدی سفت شدن در 12 ماه آینده را پیش‌بینی می‌کنند.
