در این پست به تحلیل فارکس و بررسی رویدادهای اقتصادی مهم هفته (24 تیر) پرداختیم.
در ویدیو امروز به بررسی رویدادهای مهم اقتصادی هفته جاری پرداختیم. رویدادهای مطرح شده در این ویدیو به دلیل اهمیت و تاثیر بالایی که دارند میتواند بر ارز مربوطه تاثیر گذار باشند.
رویدادهای اقتصادی مهم هفته
| رویداد | نام فارسی رویداد | تاثیر داده | قبلی | پیش بینی | فعلی |
|---|---|---|---|---|---|
| German Prelim CPI m/m | شاخص اولیه قیمت مصرف کننده آلمان | زیاد | 0.1% | 0.3% | |
| Spanish Flash CPI y/y | شاخص قیمت مصرف کننده اسپانیا(فلش) | زیاد | 3.4% | 3.1% | |
| US CB Consumer Confidence | اعتماد مصرف کننده | زیاد | 100.4 | 99.8 | |
| JOLTS Job Openings | فرصت های شغلی JOLTS | زیاد | 8.14M | ||
| Australia CPI q/q | شاخص فصلی قیمت مصرف کننده استرالیا | زیاد | 1.0% | 1.0% | |
| Australia CPI y/y | شاخص سالیانه قیمت مصرف کننده استرالیا | زیاد | 4.0% | 3.8% | |
| Trimmed Mean CPI q/q | میانگین اصلاح شده شاخص فصلی قیمت مصرف کننده استرالیا | زیاد | 1.0% | 1.0% | |
| China Manufacturing PMI | شاخص تولیدی مدیران خرید چین | زیاد | 49.5 | 49.3 | |
| Japan Monetary Policy Statement | بیانیه سیاست پولی ژاپن | زیاد | |||
| BOJ Outlook Report | گزارش چشم انداز بانک ژاپن | زیاد | |||
| BOJ Press Conference | کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی ژاپن | زیاد | |||
| Core CPI Flash Estimate y/y | فلش تخمین شاخص سالیانه قیمت مصرف کننده (Core) | زیاد | 2.9% | 2.8% | |
| CPI Flash Estimate y/y | فلش تخمین شاخص قیمت مصرف کننده | زیاد | 2.5% | 2.4% | |
| ADP Non-Farm Employment Change | تغییر اشتغال غیر کشاورزی ADP | زیاد | 150K | 166K | |
| Canada GDP m/m | تولید ناخالص داخلی کانادا | زیاد | 0.3% | 0.2% | |
| Employment Cost Index q/q | شاخص هزینه اشتغال فصلی | زیاد | 1.2% | 1.0% | |
| Pending Home Sales m/m | خانه های در انتظار فروش ماهیانه | زیاد | -2.1% | 1.6% | |
| Federal Funds Rate | نرخ بودجه دولتی | زیاد | 5.50% | 5.50% | |
| FOMC Statement | بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال | زیاد | |||
| FOMC Press Conference | کنفرانس مطبوعاتی کمیته بازار آزاد فدرال | زیاد | |||
| BOE Monetary Policy Report | گزارش سیاست پولی بانک انگلستان | زیاد | |||
| England Monetary Policy Summary | خلاصه سیاست پولی انگلستان | زیاد | |||
| England MPC Official Bank Rate Votes | آرای رسمی نرخ بانکی کمیته سیاست پولی انگلستان | زیاد | 0-2-7 | 0-6-3 | |
| England Official Bank Rate | نرخ رسمی بانک انگلستان | زیاد | 5.25% | 5.00% | |
| BOE Gov Bailey Speaks | صحبت های بیلی، عضو MPC | زیاد | |||
| US Unemployment Claims | مطالبات بیکاری آمریکا | زیاد | 235K | 239K | |
| US Final Manufacturing PMI | شاخص نهایی تولید مدیران خرید آمریکا | زیاد | 49.5 | 49.5 | |
| ISM Manufacturing PMI | شاخص تولید مدیران خرید موسسه مدیریت تامین | زیاد | 48.5 | 49.0 | |
| Swiss CPI m/m | شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس | زیاد | 0.0% | -0.2% | |
| Average Hourly Earnings m/m | میانگین درآمد ساعتی ماهیانه | زیاد | 0.3% | 0.3% | |
| Non-Farm Employment Change | تغییر اشتغال غیرکشاورزی | زیاد | 206K | 177K | |
| US Unemployment Rate | نرخ بیکاری | زیاد | 4.1% | 4.1% |
در ادامه به تحلیل مفصل شاخص دلار آمریکا، نمودار طلا XAU/USD نمودار یورو دلار، نمودار پوند دلار و نمودار دلار استرالیا به دلار آمریکا پرداحتیم.
پیش بینی هفتگی دلار آمریکا: به نظر می رسد جهت نزولی در نزدیکی 103.60 محدود شده است.
شاخص دلار آمریکا (DXY) توانست هفته‌ای با افزایش مناسب را به پایان برساند و دو افت هفتگی متوالی را جبران کند. این حرکت مثبت به ویژه در نیمه دوم هفته مشهود بود.
در اوایل هفته، با تقویت دارایی‌های مرتبط با ریسک، شاخص دلار به پایین‌ترین سطح چهار ماهه خود در محدوده ۱۰۳.۷۰ تا ۱۰۳.۶۵ رسید. با این حال، این روند در دو روز پایانی هفته معکوس شد و شاخص دلار توانست سطح کلیدی ۱۰۴.۰۰ را پس بگیرد. این همزمان با بهبود قابل قبول بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا در سررسیدهای مختلف بود.
با وجود اینکه شاخص دلار در اوایل هفته از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۲۰۰-day SMA) که سطح حمایتی مهمی به شمار می‌رود، عبور کرد، اما این یک شکست قاطعانه نبود. بنابراین، همچنان برای ادامه روند بهبود شاخص دلار در کوتاه مدت وجود دارد.
تداوم واگرایی سیاست های پولی
کاهش شدید شاخص دلار آمریکا (DXY) در طول هفته گذشته صرفاً ناشی از تعدیل انتظارات سرمایه گذاران نسبت به زمان کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (فدرال رزرو) بود. در حال حاضر، انتظار می رود فدرال رزرو زودتر از آنچه قبلا تصور می شد، به اکثر همتایان گروه 10 خود در کاهش نرخ بهره ملحق شود.
این تعدیل انتظارات به سرعت پس از آن صورت گرفت که داده‌های تورم ایالات متحده، که با شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اندازه‌گیری می‌شود، در ماه ژوئن کمتر از حد اجماع قرار گرفت، در حالی که سرد شدن نسبی بازار کار داخلی نیز به این موضوع کمک کرد.
نگاهی به اقدامات بانک‌های مرکزی نشان می‌دهد. که بانک مرکزی اروپا (ECB) پس از کاهش نرخ بهره خود به میزان ۲۵ واحد پایه در اوایل ژوئن، در ۱۸ ژوئیه سیاستی محتاطانه در پیش گرفت. بانک مرکزی سوئیس (SNB) به طور غیرمنتظره‌ای نرخ بهره را در ماه گذشته ۲۵ واحد پایه دیگر کاهش داد. و در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی انگلستان (BoE) با توجه به آمارهای تورم همچنان بالای انگلستان، کاهش احتمالی نرخ بهره در ماه اوت را به تعویق بیندازد. علاوه بر این، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در ۱۴ ژوئن پیامی محتاطانه صادر کرد. و در حال حاضر افزایش نرخ بهره در ماه جولای بعید به نظر می رسد. تنها استثنا در این میان، بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. زیرا انتظار می رود چرخه کاهش نرخ بهره را در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ آغاز کند.
