دلار آمریکا (USD) در پی اظهارات dovish جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم جکسون هول، کاهش یافت. فدرال رزرو آماده است نرخهای بهره را کاهش دهد. زیرا پاول معتقد است شرایط بازار در سطح پیشبینی شدهای قرار دارد که فدرال رزرو میخواهد قبل از شروع چرخه کاهش نرخها به آنجا برسند. بازارها با افزایش سهام و کاهش دلار آمریکا، این ارتباط را تحسین میکنند.
- دلار آمریکا در پی اظهارات رئیس فدرال رزرو، پاول، کاهش یافت.
- رئیس فدرال رزرو انتظارات بازار را برآورده کرد و کاهش نرخها و رسیدن شرایط اقتصادی به سطح مطلوب فدرال رزرو را تأیید کرد.
- شاخص دلار آمریکا با پایینترین سطح جدید این هفته بازی میکند و ممکن است این هفته زیر ۱۰۰.۰۰ بسته شود.
از نظر دادههای اقتصادی، تمام دادهها اکنون برای این جمعه منتشر شدهاند. بسیار مهم خواهد بود که ببینیم دلار آمریکا این جمعه کجا بسته میشود، زیرا چندین بسته روزانه و هفتگی در نمودارها ممکن است مسیر آینده دلار آمریکا در برابر همتایان خود را تأیید یا نشان دهند. یک چیز قطعی است، بازارها با تأیید واقعی کاهش نرخها توسط خود رئیس فدرال رزرو، نفس راحتی میکشند.
خلاصه اخبار بازار: کریسمس زودرس
برنامه جکسون هول:
- رافائل بوسک، رئیس فدرال رزرو منطقه آتلانتا، در ساعت ۱۲:۰۰ GMT، پیش از نشست سخنرانی کرد و اظهارات محتاطانهای مبنی بر اینکه تورم هنوز بسیار بالا است، ارائه داد.
- جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در ساعت 17:30 به وقت تهران در سمپوزیوم جکسون هول سخنرانی کرد. رئیس فدرال رزرو سخنرانی نرمگیرانهای ارائه کرد که بازارها میخواستند بشنوند، بدون اینکه به اعداد و زمانبندی مشخصی متعهد شود. با این حال، این کافی بود تا بازارها رونق بگیرند.
- پاتریک هارکر، رئیس فدرال رزرو منطقه فیلادلفیا، در ساعت ۱۵:۰۰ GMT در Bloomberg Television برای هدایت بازارها اظهار نظر خواهد کرد.
- آستین گولزبی، رئیس و مدیرعامل فدرال رزرو منطقه شیکاگو، در ساعت ۱۶:۳۰ GMT در CNBC برای هدایت بازارها تا زمان بسته شدن بازار، اظهار نظر و راهنمایی خواهد کرد. سپس در ساعت ۱۷:۴۵ GMT در Fox و دوباره در ساعت ۱۸:۱۵ GMT در Bloomberg Television اظهار نظر خواهد کرد.
دادههای اقتصادی:
- فروش مسکن جدید در ساعت 17:30 به وقت تهران منتشر خواهد شد. اما انتظار میرود این عدد تحت تأثیر سخنرانی رئیس فدرال رزرو قرار گیرد. فروش قبلی در ماه ژوئن ۰.۶ درصد کاهش داشت و هیچ پیشبینی برای عدد ماه ژوئیه موجود نیست.
بازارها:
- سهام به طور کلی از سخنرانی قریبالوقوع رئیس فدرال رزرو هراسان نیست و در حال پیشروی است. آسیا این هفته را با یک نکته مثبت به پایان خواهد رساند، اروپا نیز اعداد سبز را ثبت میکند و آینده آمریکا حتی خوشبینتر است.
- ابزار CME Fedwatch نشان میدهد که احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر به میزان ۲۵ بیس پوینت (bps) ۷۵.۵ درصد است در مقابل ۲۴.۵ درصد احتمال کاهش ۵۰ بیس پوینت.
- انتظار میرود که در ماه نوامبر نیز ۲۵ بیس پوینت دیگر کاهش نرخ بهره (اگر کاهش سپتامبر ۲۵ بیس پوینت باشد) با ۵۱.۱ درصد احتمال رخ دهد، در حالی که ۴۱.۰ درصد احتمال وجود دارد که نرخها ۷۵ بیس پوینت پایینتر از سطوح فعلی و ۷.۹ درصد احتمال وجود دارد که نرخها ۱۰۰ بیس پوینت پایینتر باشد.
- نرخ مرجع ۱۰ ساله ایالات متحده در ۳.۸۱ درصد معامله میشود، درست در زیر بالاترین سطح این هفته که حدود ۳.۹۰ درصد بود.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا: آیا کاهش بیشتر در پیش است؟
شاخص دلار آمریکا (DXY) این بعدازظهر پتانسیل حرکت قابل توجهی را دارد. انتظار بسیار بالا برای تأیید کاهش نرخهای بهره توسط رئیس فدرال رزرو، پاول، حداقل مورد پایه در انتظارات بازار است. هر چیزی کمتر از این میتواند باعث ورود برخی پیشنهادات خرید قابل توجه دلار شود و DXY را به سمت بالاتر سوق دهد، در حالی که تأیید شفاهی کاهش نرخ بهره در سپتامبر و میزان آن میتواند DXY را به سمت شکستن زیر ۱۰۰.۰۰ سوق دهد.
برای بهبود، DXY راه طولانی در پیش دارد. اولاً، ۱۰۱.۹۰ سطحی است که باید بازپس گرفته شود. برای رسیدن DXY از سطح فعلی خود، حدود ۱۰۰.۰۰، به ۱۰۳.۱۸، افزایش شدید ۲ درصدی لازم است. سطح مقاومت بسیار سنگین نزدیک به ۱۰۴.۰۰ نه تنها ارزش فنی محوری دارد، بلکه میانگین متحرک ساده (SMA) ۲۰۰ روزه را نیز به عنوان دومین سنگین وزن برای محدود کردن اقدام قیمت حمل میکند.
از سوی دیگر، ۱۰۱.۶۲ (پایین از ۲۸ دسامبر) حمایت حیاتی بعدی برای جلوگیری از فروپاشی دیگر خواهد بود. در صورت شکست آن، پایینترین سطح ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۳، در ۹۹.۵۸، سطح نهایی برای توجه خواهد بود.
