تحلیل و بررسی USD/JPY

وضعیت کلی نماد

ین ژاپن روز جمعه 13 مهر با توجه به اینکه دلار آمریکا پیش از انتشار داده‌های اشتغال ایالات متحده در روز جمعه، همچنان آرام است، تقویت می‌شود. وزیر اقتصاد ژاپن، آکازاوا، اظهار داشت که زمان‌بندی هرگونه تغییر در سیاست پولی بسیار مهم است. معامله‌گران منتظر داده‌های اشتغال ایالات متحده روز جمعه، از جمله اشتغال غیرکشاورزی (NFP) و درآمد ساعتی متوسط، برای جهت‌گیری بیشتر هستند.

تحلیل تکنیکال

جفت ارز USD/JPY در روز جمعه 13 مهر در حدود 146.50 معامله می‌شود. تحلیل نمودار روزانه نشان می‌دهد که این جفت ارز می‌تواند از الگوی کانال صعودی عبور کند، که نشان دهنده تقویت روند صعودی است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 روزه همچنان بالاتر از علامت 50 است که ادامه روند صعودی را تقویت می‌کند.

در روند صعودی، جفت ارز USD/JPY با مقاومت نزدیک به مرز بالایی کانال صعودی در 147.21، که آخرین بار 3 سپتامبر به آن رسید، مواجه است. شکست بالاتر از این سطح می‌تواند جفت ارز را قادر سازد تا بالاترین سطح هفت هفته‌ای خود در 149.40 را آزمایش کند.

در روند کاهشی، جفت ارز USD/JPY ممکن است در میانگین متحرک نمایی (EMA) نه روزه در حدود 144.97 و در 143.60، حمایت پیدا کند. سقوط زیر این سطح می‌تواند جفت ارز را به سمت 139.58 سوق دهد که پایین‌ترین سطح آن از ژوئن 2023 است.

تحلیل بنیادی

ین ژاپنی (JPY) پس از اظهارات وزرای ژاپن در روز جمعه، روند اخیر خود را معکوس می‌کند. نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، اظهار داشت که غلبه بر تورم، اولویت اصلی اقتصادی است و رشد اقتصادی به عنوان پایه و اساس ثبات مالی عمل می‌کند. ایشیبا تعهد کرد که به سرعت یک پکیج اقتصادی برای کاهش تأثیر افزایش هزینه‌ها بر خانوارها تدوین کند. او همچنین بر اهمیت تقویت روابط با کشورهای همفکر برای تکمیل اتحاد ژاپن با ایالات متحده تأکید کرد. در حالی که یک سیاست امنیتی منطقه‌ای را دنبال می‌کند که دیپلماسی را با قدرت نظامی متعادل می‌کند.

وزیر اقتصاد ژاپن، ریوسئی آکازاوا، اظهار داشت که نخست‌وزیر شیگرو ایشیبا و بانک مرکزی ژاپن (BoJ) هر دو موافق هستند که غلبه بر تورم، بالاترین اولویت ژاپن است. آکازاوا افزود “هیچ تغییری در تفسیر توافق دولت-بانک مرکزی ژاپن (BoJ) برای هدف قرار دادن تورم 2%.” زمان‌بندی تغییر سیاست پولی مهم است و باید با هدف کلی ژاپن برای خروج از تورم همسو باشد.

یوشیماسا هایاشی، دبیر کابینه ژاپن، روز جمعه اعلام کرد که نخست‌وزیر ایشیبا دستور ایجاد یک بسته اقتصادی جامع را داده است. هایاشی همچنین اشاره کرد که قصد دارد پس از انتخابات مجلس نمایندگان، یک بودجه تکمیلی به پارلمان ارائه دهد.

با این حال، ممکن است کاهش قیمت جفت ارز USD/JPY محدود شود زیرا ین ژاپنی ممکن است به دلیل احتمال کاهش بیشتر افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن، دچار مشکل شود. نخست‌وزیر تازه انتخاب شده ایشیبا روز چهارشنبه، طبق گزارش رویترز، گفت: “من معتقد نیستم که در محیطی باشیم که نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره داشته باشیم.”

5 1 رای

به این پست امتیاز دهید

درباره نماد

جفت ارز USD/JPY (یا دلار آمریکا ین ژاپن) متعلق به گروه “Majors” است، روشی برای اشاره به مهم‌ترین جفت ارزها در جهان. این گروه همچنین شامل جفت ارزهای زیر است: EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD، USD/CHF، NZD/USD و USD/CAD. ین ژاپن نرخ بهره پایینی دارد و معمولاً در معاملات carry استفاده می‌شود. این دلیل یکی از پرمعامله‌ترین ارزها در سراسر جهان است. در این جفت ارز، دلار آمریکا واحد پایه و ین ژاپنی واحد مقابل است. این جفت ارز نشان‌دهنده اقتصادهای آمریکا (از ایالات متحده آمریکا) و ژاپن است. معامله این جفت ارز نیز به عنوان معامله “نینجا” یا “گوفر” شناخته می‌شود، اگرچه این نام آخر بیشتر هنگام اشاره به جفت ارز GBP/JPY استفاده می‌شود. دلار آمریکا ین ژاپن معمولاً همبستگی مثبتی با دو جفت ارز زیر دارد: USD/CHF و USD/CAD. ماهیت این همبستگی به این دلیل است که هر دو جفت ارز نیز از دلار آمریکا به عنوان واحد پایه استفاده می‌کنند. ارزش این جفت ارز تمایل دارد زمانی که دو بانک مرکزی اصلی هر کشور، بانک ژاپن (BoJ) و بانک فدرال رزرو (Fed)، با اختلاف نرخ بهره جدی مواجه شوند، تحت تأثیر قرار گیرد.

سازمان های تاثیرگذار

دلار آمریکا ین ژاپن می‌تواند به طور جدی تحت تأثیر اخبار یا تصمیمات اتخاذ شده توسط دو بانک مرکزی اصلی قرار گیرد: بانک فدرال رزرو (Fed) از سوی دیگر، ما با سیستم فدرال رزرو (Fed) مواجه هستیم که سیستم بانکی مرکزی ایالات متحده است. فد دو هدف اصلی دارد: حفظ نرخ بیکاری در پایین‌ترین سطح ممکن و تورم در حدود 2%. ساختار سیستم فدرال رزرو از هیئت مدیره منصوب شده توسط رئیس جمهور، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) تا حدی منصوب شده توسط رئیس جمهور تشکیل شده است. FOMC سالانه 8 جلسه برگزار می‌کند و شرایط اقتصادی و مالی را بررسی می‌کند. همچنین موضع مناسب سیاست پولی را تعیین می‌کند و خطرات اهداف بلندمدت خود در مورد ثبات قیمت و رشد پایدار اقتصادی را ارزیابی می‌کند. بانک ژاپن (BOJ) بانک ژاپن بانک مرکزی ژاپن است و یک شخص حقوقی است که بر اساس قانون بانک ژاپن تأسیس شده است و نه یک آژانس دولتی و نه یک شرکت خصوصی. مهم‌ترین مأموریت‌های BOJ عبارتند از: صدور و مدیریت اسکناس، اجرای سیاست پولی و تضمین ثبات سیستم مالی. تقریباً تمام تصمیمات توسط هیئت سیاست‌گذاری اتخاذ می‌شود که از تعدادی عضو تشکیل شده است که برای ارائه کنترل ارز و پولی و تعیین اقدامات بعدی که بانک مرکزی انجام خواهد داد، کار می‌کنند.

جروم پاول جروم پاول در فوریه 2018 به عنوان رئیس هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو برای یک دوره چهار ساله منتهی به فوریه 2022 کار خود را آغاز کرد. دوره او به عنوان عضو شورای حکام در 31 ژانویه 2028 به پایان می رسد. متولد در واشنگتن دی سی، او در سال 1975 از دانشگاه پرینستون مدرک لیسانس سیاست گرفت و در سال 1979 مدرک حقوق را از دانشگاه جورج تاون گرفت. پاول به عنوان دستیار وزیر و معاون وزیر خزانه داری رئیس جمهور جورج اچ دبلیو. بوش او همچنین به عنوان وکیل و بانکدار سرمایه گذاری در شهر نیویورک کار می کرد. از سال 1997 تا 2005، پاول در گروه کارلایل شریک بود. کازوئو اوئدا کازوئو اوئدا سی و دومین و رئیس فعلی بانک مرکزی ژاپن است. او استاد و رئیس بخش بازرگانی در دانشگاه زنان کیوریتسو در توکیو و مدیر خارجی JGC Holdings Corp، یک شرکت مهندسی و در بانک توسعه دولتی ژاپن است. این پیرمرد 71 ساله به طور گسترده ای به عنوان یک متخصص در سیاست های پولی شناخته می شود، اما از سوی تحلیلگران به عنوان یک انتصاب غافلگیرکننده تلقی می شود. او حتی یک کاندیدای تاریک اسب به حساب نمی آمد. Ueda واقعاً در رادار آنها نبود، زیرا شغل فرماندار BOJ به طور سنتی توسط یک بوروکرات قدیمی وزارت دارایی یا یک مقام بانک مرکزی انجام می شد.

احتمال دارد که BOJ با افزایش نرخ کلیدی به 0.00% در سال 2024، سیاست نرخ بهره منفی خود (NIRP) را پایان دهد. برخی از تحلیلگران پایان نهایی YCC را تا ژانویه پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که برخی دیگر معتقدند که این اتفاق بیشتر در سه ماهه دوم رخ خواهد داد. یک چالش مهم برای BOJ، خروج از NIRP بدون اختلال در اقتصاد است. کازو اودا، رئیس بانک مرکزی، تأکید کرده است که هرگونه اقدامی با دقت محاسبه خواهد شد و بانک مرکزی احتمالاً بازار را برای تغییر آماده خواهد کرد. این سناریو در صورتی بیشتر احتمال دارد که تورم در ژاپن بالای 3% باقی بماند.

GBP/USD جفت ارز GBP/USD (یا پوند دلار) متعلق به گروه “Majors” است، روشی برای اشاره به مهم‌ترین جفت ارزها در جهان. این گروه همچنین شامل جفت ارزهای زیر است: EUR/USD، USD/JPY، AUD/USD، USD/CHF، NZD/USD و USD/CAD. این جفت ارز همچنین به عنوان “The Cable” شناخته می‌شود، اشاره به اولین کابل ترانس آتلانتیک که برای اتصال بریتانیا به ایالات متحده آمریکا از اقیانوس اطلس عبور می‌کرد. این اصطلاح در اواسط قرن نوزدهم آغاز شد و GBP/USD را به یکی از قدیمی‌ترین جفت ارزهای جهان تبدیل کرد. محبوبیت پوند دلار به این دلیل است که دو اقتصاد قوی را نشان می‌دهد: بریتانیایی و آمریکایی (از ایالات متحده آمریکا). The Cable یک جفت ارز بسیار مورد توجه و پرمعامله است که در آن پوند واحد پایه و دلار آمریکا واحد مقابل است. به همین دلیل، تمام داده‌های اقتصاد کلان مرتبط با ایالات متحده و بریتانیا بر قیمت این جفت ارز تأثیر می‌گذارد. یکی از رویدادهایی که بیشترین تأثیر را بر نوسان پوند در مقابل دلار داشت، بریگزیت بود. EUR/USD جفت ارز EUR/USD (یا یورو دلار) متعلق به گروه “Majors” است، روشی برای اشاره به مهم‌ترین جفت ارزها در جهان. این گروه همچنین شامل جفت ارزهای زیر است: GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD، USD/CHF، NZD/USD و USD/CAD. محبوبیت یورو دلار به این دلیل است که دو اقتصاد اصلی را گرد هم می‌آورد: اقتصادهای اروپایی و آمریکایی (از ایالات متحده آمریکا). این یک جفت ارز پرمعامله است که در آن یورو واحد پایه و دلار آمریکا واحد مقابل است. از آنجایی که جفت ارز EUR/USD بیش از نیمی از کل حجم معاملات در بازار فارکس را تشکیل می‌دهد، تقریباً غیرممکن است که شکافی ظاهر شود، چه رسد به یک شکاف جدایی متعاقب در جهت مخالف. معمولاً EUR/USD در طول جلسه آسیایی بسیار آرام است زیرا داده‌های اقتصادی که بر اصول این ارزها تأثیر می‌گذارند در جلسه اروپا یا ایالات متحده منتشر می‌شوند. هنگامی که معامله‌گران در اروپا به میزهای خود می‌رسند، فعالیت‌های زیادی در بازار آغاز می‌شود زیرا آنها شروع به پر کردن سفارشات مشتریان و رقابت برای موقعیت‌ها می‌کنند. در ظهر فعالیت کند می‌شود زیرا معامله‌گران برای ناهار بیرون می‌روند و سپس با آنلاین شدن ایالات متحده دوباره سرعت می‌گیرد.