تحلیل و بررسی USD/CAD

وضعیت کلی نماد

جفت ارز USD/CAD امروز جمعه 28 دی به نزدیکی 1.4405 کشیده می‌شود. بهبود دلار آمریکا (USD) به طور کلی از این جفت حمایت می‌کند. با این حال، افزایش شرط‌بندی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) نرخ بهره را دو بار در سال جاری کاهش خواهد داد، ممکن است افزایش USD/CAD را محدود کند.

تحلیل تکنیکال

از نظر فنی، USD/CAD سفر صعودی خود را از سر می گیرد. زیرا قیمت میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 دوره کلیدی را در نمودار 4 ساعته حفظ می کند. حرکت صعودی همچنین توسط شاخص قدرت نسبی (RSI) پشتیبانی می شود که در بالای خط میانی در نزدیکی 61.50 قرار دارد و نشان می دهد که افزایش بیشتر در کوتاه مدت مطلوب به نظر می رسد.

اولین مانع صعودی برای این جفت در 1.4410، مرز بالایی باند بولینگر مشاهده می شود. معاملات پایدار بالاتر از سطح ذکر شده می تواند راه را برای 1.4447، بالاترین سطح 13 ژانویه هموار کند. در شمال دورتر، مانع بعدی برای مشاهده 1.4500، سطح روانشناختی است.

از سوی دیگر، سطح حمایت اولیه برای USD/CAD در 1.4363، EMA 100 دوره ظاهر می شود. نقض این سطح می تواند منجر به کاهش به 1.4322، پایین ترین سطح 16 ژانویه شود. فیلتر نزولی اضافی برای مشاهده 1.4279، پایین ترین سطح 6 ژانویه است.

تحلیل بنیادی

داده‌های منتشر شده توسط اداره سرشماری ایالات متحده در روز پنج‌شنبه نشان داد که فروش خرده فروشی ایالات متحده در ماه دسامبر 0.4 درصد ماهانه افزایش یافت و به 729.2 میلیارد دلار رسید. این خواندن ضعیف‌تر از انتظارات بازار مبنی بر افزایش 0.6 درصد و کمتر از خواندن قبلی افزایش 0.8 درصد (اصلاح شده از 0.7 درصد) بود. گرین‌بک پس از انتشار داده‌های ضعیف‌تر فروش خرده فروشی ایالات متحده، اندکی کاهش یافت. با این حال، کاهش USD ممکن است در میان رویکرد محتاطانه فدرال رزرو (Fed) برای کاهش نرخ بهره در سال جاری محدود شود.

در جبهه لونی، سرمایه‌گذاران خود را برای تعرفه‌های تجاری احتمالی ایالات متحده توسط رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ آماده کردند و بانک مرکزی کانادا (BoC) اعلام کرد که برنامه سفت و سخت کمی خود را در ماه‌های آینده پایان خواهد داد. تونی گراویل، معاون فرماندار BoC، روز پنج‌شنبه گفت که اگرچه انتظار می‌رود BoC برنامه سفت و سخت کمی خود را در سال 2025 به پایان برساند، اما بانک مرکزی کانادا بلافاصله به یک ساختار مشابه تسهیل کمی مانند آنچه در سال‌های اخیر انجام داده است، نخواهد چرخید.

5 2 رای ها

به این پست امتیاز دهید

درباره نماد

جفت ارز USD/CAD به معامله‌گر نشان می‌دهد که چند دلار کانادا (واحد نقل قول) برای خرید یک دلار آمریکا (واحد پایه) نیاز است. “Loonie” یک سکه به رنگ طلا است که در سال 1987 معرفی شد و توسط Royal Canadian Mint در تأسیسات آن در وینیپگ تولید می‌شود. رایج‌ترین نسخه‌های این سکه، یک لوون معمولی، پرنده‌ای که در سراسر کانادا یافت می‌شود، را در پشت و ملکه الیزابت دوم، رئیس دولت کشور، را در جلو نشان می‌دهند.

سازمان های تاثیرگذار

بانک مرکزی کانادا (BoC) که بیانیه صادر می‌کند و در مورد نرخ‌های بهره کشور تصمیم می‌گیرد. رئیس آن تیف مکلم است. دولت کانادا و دپارتمان امور مالی آن که سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند. CAPP (انجمن تولیدکنندگان نفت کانادا): کانادا به عنوان یک تولیدکننده برجسته نفت و گاز طبیعی، سازمان تجاری این صنعت بسیار مهم است. در ایالات متحده: دولت ایالات متحده: رویدادهایی مانند بیانیه‌های اداری، قوانین و مقررات جدید یا سیاست مالی می‌توانند ارزش دلار آمریکا و ارزهای معامله شده در برابر آن، در این مورد دلار کانادا، را افزایش یا کاهش دهند. فد، فدرال رزرو ایالات متحده که رئیس آن جروم پاول است. فد سیاست پولی را از طریق وظایف فعال مانند مدیریت نرخ‌های بهره، تعیین الزامات ذخیره و عمل به عنوان وام‌دهنده آخرین راه حل به بخش بانکی در زمان ناتوانی بانک یا بحران مالی کنترل می‌کند.

جروم پاول جروم پاول در فوریه 2018 به عنوان رئیس هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو برای یک دوره چهار ساله منتهی به فوریه 2022 کار خود را آغاز کرد. دوره او به عنوان عضو شورای حکام در 31 ژانویه 2028 به پایان می رسد. متولد در واشنگتن دی سی، او در سال 1975 از دانشگاه پرینستون مدرک لیسانس سیاست گرفت و در سال 1979 مدرک حقوق را از دانشگاه جورج تاون گرفت. پاول به عنوان دستیار وزیر و معاون وزیر خزانه داری رئیس جمهور جورج اچ دبلیو. بوش او همچنین به عنوان وکیل و بانکدار سرمایه گذاری در شهر نیویورک کار می کرد. از سال 1997 تا 2005، پاول در گروه کارلایل شریک بود. تیف مکلم تیف ماکلم در سال 1961 در مونترال، کبک به دنیا آمد. وی از 3 ژوئن 2020 برای یک دوره هفت ساله به عنوان رئیس بانک کانادا منصوب شد. او دهمین رئیس بانک مرکزی کانادا است. او همچنین به عنوان فرماندار، رئیس هیئت مدیره بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS) است. او در حال حاضر ریاست کمیته حسابرسی BIS و شورای مشورتی قاره آمریکا را بر عهده دارد.

از نظر داده‌های اقتصادی، باید به تراز حساب تجاری، تعادل بین صادرات و واردات کل کالاها و خدمات، اشاره کرد. یک مقدار مثبت نشان‌دهنده مازاد تجاری و یک مقدار منفی نشان‌دهنده کسری تجاری است. این رویدادی است که نوسان‌هایی را برای USD/CAD ایجاد می‌کند. اگر تقاضای ثابتی در مبادله با صادرات CAD دیده شود، این به رشد مثبت در تراز تجاری تبدیل خواهد شد و باید برای CAD مثبت باشد. تورم یکی دیگر از ارزش‌های اقتصادی است که برای این جفت ارز مهم است. این امر با شاخص‌های کلیدی مانند CPI (شاخص قیمت اصلی) و PPI (شاخص قیمت تولید) اندازه‌گیری می‌شود. آنها شاخص‌های کلیدی برای اندازه‌گیری تورم و تغییرات در روند خرید هستند.

کالاها: همانطور که قبلاً توضیح دادیم، نفت شماره یک است، اما طلا و گاز طبیعی نیز باید توسط معامله‌گران در نظر گرفته شوند. ارزها: JPY و EUR. گروه مهم دیگر از جفت‌های تأثیرگذار شامل: EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD، USD/CHF، NZD/USD است. اوراق قرضه: CSB (اوراق قرضه پس‌انداز کانادا)، CPB (اوراق قرضه ممتاز کانادا). شاخص‌ها: S&P/TSX Capped Composite Index (شاخص اصلی برای بازار سهام کانادا)، S&P/TSX Global Gold Index (شاخص اوراق بهادار طلای جهانی) و S&P/TSX Capped Energy Index (شاخص‌های معیار برای محصولات مشتقه مرتبط با بخش‌های اقتصادی کانادا).