تحلیل و بررسی USD/CAD

وضعیت کلی نماد

جفت ارز USD/CAD امروز جمعه 13 مهر برای حفظ حرکت صعودی قبلی خود تا بالاترین سطح یک و نیم هفته تلاش می‌کند و در محدوده‌ای در اطراف میانه‌های 1.3500 نوسان می‌کند. با این حال، پایین آمدن در پی احساس مثبت کوتاه‌مدت در مورد دلار آمریکا (USD) و قبل از انتشار جزئیات مهم اشتغال ماهانه ایالات متحده محدود شده است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل نمودار روزانه نشان می‌دهد که این جفت ارز در کانال صعودی تثبیت شده است که نشان‌دهنده تعصب صعودی مداوم است.

با این حال، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) همچنان زیر سطح 50 است که نشان می‌دهد روند نزولی همچنان در حال اجرا است. شکستن بالای علامت 50 می‌تواند احساس صعودی مداوم را تقویت کند. در مورد سمت بالا، مانع فوری در میانگین متحرک نمایی 21 روزه (EMA) در سطح 1.3534 مشاهده می‌شود که پس از آن مرز بالایی کانال صعودی در سطح 1.3570 قرار دارد. شکستن بالای کانال صعودی می‌تواند تعصب صعودی را تقویت کند. و USD/CAD را برای آزمایش سطح 1.3590، جایی که حمایت بازگشت تبدیل به مقاومت عقب‌نشینی می‌شود، هدایت کند.

در سمت پایین، USD/CAD ممکن است در منطقه اطراف مرز پایین‌تر کانال صعودی در 1.3490 حمایت پیدا کند. شکست زیر این سطح می‌تواند ظهور تعصب نزولی را ایجاد کند و جفت ارز را به سمت پایین‌ترین سطح هشت ماهه 1.3418، ثبت شده در 25 سپتامبر، هدایت کند.

تحلیل بنیادی

داده‌های سطح بالای ورودی ایالات متحده شواهدی از یک بازار کار مقاوم ارائه کرد. و نشان داد که اقتصاد در سه ماهه سوم بر پایه محکمی باقی مانده است. که سرمایه‌گذاران را مجبور کرد تا شرط‌های خود را برای تسهیل تهاجمی‌تر توسط فدرال رزرو (Fed) بیشتر کاهش دهند. این امر به نوبه خود به شاخص دلار آمریکا (DXY) کمک می‌کند که ارزش گرین بک را در برابر یک سبد ارز اندازه‌گیری می‌کند. تا در نزدیکی یک ماه اوج لمس شده در روز پنج‌شنبه بایستد و به عنوان یک عامل اصلی که به عنوان یک باد مخالف برای جفت ارز USD/CAD عمل می‌کند، تبدیل شود.

علاوه بر این، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا (BoC) بر دلار کانادا (CAD) تأثیر می‌گذارد. و حمایت بیشتری را برای قیمت‌های اسپات ارائه می‌دهد. با این حال، تشدید تنش‌های خاورمیانه قیمت‌های نفت خام را در نزدیکی یک ماه بالاتر نگه می‌دارد. که از لونی مرتبط با کالا حمایت می‌کند و سقف را برای جفت ارز USD/CAD محدود می‌کند. معامله‌گران همچنین ترجیح می‌دهند قبل از داده‌های رسمی اشتغال ایالات متحده، که بعداً در جلسه آمریکای شمالی منتشر خواهد شد، به حاشیه بروند.

گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) که به طور گسترده شناخته شده است، انتظار می‌رود نشان دهد که اقتصاد در ماه سپتامبر 140 هزار شغل اضافه کرده است. که کمی کمتر از 142 هزار در ماه قبل است و نرخ بیکاری در سطح 4.2 درصد ثابت مانده است. علاوه بر این، درآمد ساعتی متوسط برای سرنخ‌هایی در مورد اندازه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه سیاست بعدی خود مورد توجه قرار خواهد گرفت. این امر تقاضای دلار آمریکا را هدایت خواهد کرد و مرحله بعدی حرکت جهت‌دار برای جفت ارز USD/CAD را تعیین می‌کند.

5 2 رای ها

به این پست امتیاز دهید

درباره نماد

جفت ارز USD/CAD به معامله‌گر نشان می‌دهد که چند دلار کانادا (واحد نقل قول) برای خرید یک دلار آمریکا (واحد پایه) نیاز است. “Loonie” یک سکه به رنگ طلا است که در سال 1987 معرفی شد و توسط Royal Canadian Mint در تأسیسات آن در وینیپگ تولید می‌شود. رایج‌ترین نسخه‌های این سکه، یک لوون معمولی، پرنده‌ای که در سراسر کانادا یافت می‌شود، را در پشت و ملکه الیزابت دوم، رئیس دولت کشور، را در جلو نشان می‌دهند.

سازمان های تاثیرگذار

بانک مرکزی کانادا (BoC) که بیانیه صادر می‌کند و در مورد نرخ‌های بهره کشور تصمیم می‌گیرد. رئیس آن تیف مکلم است. دولت کانادا و دپارتمان امور مالی آن که سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند. CAPP (انجمن تولیدکنندگان نفت کانادا): کانادا به عنوان یک تولیدکننده برجسته نفت و گاز طبیعی، سازمان تجاری این صنعت بسیار مهم است. در ایالات متحده: دولت ایالات متحده: رویدادهایی مانند بیانیه‌های اداری، قوانین و مقررات جدید یا سیاست مالی می‌توانند ارزش دلار آمریکا و ارزهای معامله شده در برابر آن، در این مورد دلار کانادا، را افزایش یا کاهش دهند. فد، فدرال رزرو ایالات متحده که رئیس آن جروم پاول است. فد سیاست پولی را از طریق وظایف فعال مانند مدیریت نرخ‌های بهره، تعیین الزامات ذخیره و عمل به عنوان وام‌دهنده آخرین راه حل به بخش بانکی در زمان ناتوانی بانک یا بحران مالی کنترل می‌کند.

جروم پاول جروم پاول در فوریه 2018 به عنوان رئیس هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو برای یک دوره چهار ساله منتهی به فوریه 2022 کار خود را آغاز کرد. دوره او به عنوان عضو شورای حکام در 31 ژانویه 2028 به پایان می رسد. متولد در واشنگتن دی سی، او در سال 1975 از دانشگاه پرینستون مدرک لیسانس سیاست گرفت و در سال 1979 مدرک حقوق را از دانشگاه جورج تاون گرفت. پاول به عنوان دستیار وزیر و معاون وزیر خزانه داری رئیس جمهور جورج اچ دبلیو. بوش او همچنین به عنوان وکیل و بانکدار سرمایه گذاری در شهر نیویورک کار می کرد. از سال 1997 تا 2005، پاول در گروه کارلایل شریک بود. تیف مکلم تیف ماکلم در سال 1961 در مونترال، کبک به دنیا آمد. وی از 3 ژوئن 2020 برای یک دوره هفت ساله به عنوان رئیس بانک کانادا منصوب شد. او دهمین رئیس بانک مرکزی کانادا است. او همچنین به عنوان فرماندار، رئیس هیئت مدیره بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS) است. او در حال حاضر ریاست کمیته حسابرسی BIS و شورای مشورتی قاره آمریکا را بر عهده دارد.

از نظر داده‌های اقتصادی، باید به تراز حساب تجاری، تعادل بین صادرات و واردات کل کالاها و خدمات، اشاره کرد. یک مقدار مثبت نشان‌دهنده مازاد تجاری و یک مقدار منفی نشان‌دهنده کسری تجاری است. این رویدادی است که نوسان‌هایی را برای USD/CAD ایجاد می‌کند. اگر تقاضای ثابتی در مبادله با صادرات CAD دیده شود، این به رشد مثبت در تراز تجاری تبدیل خواهد شد و باید برای CAD مثبت باشد. تورم یکی دیگر از ارزش‌های اقتصادی است که برای این جفت ارز مهم است. این امر با شاخص‌های کلیدی مانند CPI (شاخص قیمت اصلی) و PPI (شاخص قیمت تولید) اندازه‌گیری می‌شود. آنها شاخص‌های کلیدی برای اندازه‌گیری تورم و تغییرات در روند خرید هستند.

کالاها: همانطور که قبلاً توضیح دادیم، نفت شماره یک است، اما طلا و گاز طبیعی نیز باید توسط معامله‌گران در نظر گرفته شوند. ارزها: JPY و EUR. گروه مهم دیگر از جفت‌های تأثیرگذار شامل: EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD، USD/CHF، NZD/USD است. اوراق قرضه: CSB (اوراق قرضه پس‌انداز کانادا)، CPB (اوراق قرضه ممتاز کانادا). شاخص‌ها: S&P/TSX Capped Composite Index (شاخص اصلی برای بازار سهام کانادا)، S&P/TSX Global Gold Index (شاخص اوراق بهادار طلای جهانی) و S&P/TSX Capped Energy Index (شاخص‌های معیار برای محصولات مشتقه مرتبط با بخش‌های اقتصادی کانادا).