تحلیل و بررسی EUR/USD

وضعیت کلی نماد

جفت ارز EUR/USD در اوایل روز پنجشنبه 30 اسفنددر نزدیکی 1.0900 در موضع دفاعی باقی می‌ماند. با این حال، این جفت ارز همچنان از دلار آمریکا ضعیف، که به دلیل کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده پس از اینکه فدرال رزرو چشم‌انداز خود را برای دو کاهش نرخ بهره در اواخر سال جاری تأیید کرد، تضعیف شده است، حمایت دریافت می‌کند. سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، مورد انتظار است.

تحلیل تکنیکال

مقاومت فوری برای جفت ارز EUR/USD در بالاترین سطح سال جاری در 1.0954 (18 مارس) مشاهده می‌شود. شکست قاطع بالای این سطح، 1.0969 (اصلاح فیبوناچی 23.6%) و سپس سطح روانی مهم 1.1000 را آشکار می‌کند.

در مسیر نزولی، میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روزه در 1.0726 حمایت اولیه را ارائه می‌دهد. پس از آن میانگین‌های متحرک ساده 100 روزه و 55 روزه گذرا به ترتیب در 1.0521 و 1.0477 قرار دارند. پایین‌تر از این سطوح، 1.0359، 1.0282 (پایین‌ترین سطح 10 فوریه)، 1.020 و 1.0176 (پایین‌ترین سطح 13 ژانویه 2025) قرار دارند.

سیگنال‌های مومنتوم نسبتاً صعودی به نظر می‌رسند: شاخص قدرت نسبی (RSI) به بالای 73 صعود کرد و در منطقه خرید بیش از حد باقی می‌ماند. در حالی که شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) بالای 31 نشان‌دهنده تقویت روند صعودی است.

تحلیل بنیادی

جفت ارز EUR/USD روز چهارشنبه بخشی از درخشش اخیر خود را از دست داد و در واکنش به جهش قابل توجه دلار آمریکا (USD) به خوبی به سطح 1.0900 عقب‌نشینی کرد.

این جهش، شاخص دلار آمریکا (DXY) را به بالاترین سطح دو روزه در حدود 103.80 رساند، در پس زمینه افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده، همه اینها پس از اینکه فدرال رزرو (Fed) با انتظارات مطابقت داشت و نرخ‌های بهره خود را در 4.25%-4.50% بدون تغییر باقی گذاشت.

یورو (EUR) همچنین از نشانه‌های پیشرفت در مذاکرات صلح روسیه و اوکراین، پس از تماس تلفنی مهم بین روسای جمهور ترامپ و پوتین، حمایت دریافت می‌کند.

در اوایل هفته، کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای توقف 30 روزه حملات به زیرساخت های انرژی بین روسیه و اوکراین را پس از یک تماس تلفنی طولانی بین دو رهبر پذیرفت.

فدرال رزرو انتظار می‌رود نرخ‌های بهره را در محدوده هدف 4.25% تا 4.50% حفظ کند. در آخرین جلسه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به مبانی اقتصادی قوی ایالات متحده، تورم متوسط و بازار کار فشرده به عنوان دلایلی برای توقف سیاست‌های انقباضی اشاره کرد. با این حال، احتمال افزایش قیمت‌ها ناشی از تعرفه‌ها می‌تواند تصمیمات بعدی فدرال رزرو را متفاوت کند.

در حالی که تعرفه‌ها می‌توانند تورم را افزایش دهند و فدرال رزرو (Fed) را به تشدید سیاست‌ها ترغیب کنند، می‌توانند بر رشد اقتصادی نیز تأثیر بگذارند. که ممکن است فدرال رزرو را مجبور به احتیاط بیشتر کند، بنابراین چشم‌انداز دلار را غیر قابل پیش‌بینی می‌کند.

4.1 9 رای ها

به این پست امتیاز دهید

درباره نماد

جفت ارز EURUSD (یا یورو دلار) متعلق به گروه “Majors” است، راهی برای ذکر مهم ترین جفت ها در جهان. این گروه همچنین شامل جفت ارزهای زیر است: GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD، USD/CHF، NZD/USD و USD/CAD. این محبوبیت به این دلیل است که دو اقتصاد اصلی را جمع آوری می کند: اقتصاد اروپایی و آمریکایی (از ایالات متحده آمریکا). این یک جفت ارز پرمعامله است که یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز متقابل است. از آنجایی که جفت EURUSD بیش از نیمی از کل حجم معاملات در سرتاسر جهان در بازار فارکس را تشکیل می دهد، تقریباً غیرممکن است که شکافی ظاهر شود، چه رسد به شکاف انحرافی در جهت مخالف. به طور معمول، در طول جلسه آسیایی بسیار آرام است، زیرا داده های اقتصادی که بر مبانی آن ارزها تأثیر می گذارد، در جلسه اروپا یا ایالات متحده منتشر می شود. هنگامی که معامله‌گران در اروپا به میز کار خود می‌رسند، فعالیت‌های زیادی در نوار پخش می‌شود، زیرا آنها شروع به تکمیل سفارش‌های مشتری و جوکی برای موقعیت‌ها می‌کنند. هنگام ظهر، فعالیت‌ها کاهش می‌یابد، زیرا معامله‌گران برای ناهار بیرون می‌روند و با آنلاین شدن ایالات متحده، دوباره افزایش می‌یابد. اگر داده‌های مهمی در ایالات متحده وجود داشته باشد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازارهای آرامی بیش از این رقم باشند. اخبار اقتصادی ایالات متحده این توانایی را دارند که یک روند موجود را تقویت کنند یا بسته به میزان از دست دادن یا شکست انتظارات با اخبار EURUSD، آن را معکوس کنند. در ساعت 5:00 به وقت گرینویچ، نقدینگی بار دیگر بازار را ترک می کند، زیرا معامله گران اروپایی موقعیت های خود را بسته و به خانه می روند.

سازمان های تاثیرگذار

یورو دلار آمریکا می تواند به طور جدی تحت تأثیر اخبار یا تصمیمات اتخاذ شده توسط دو بانک مرکزی اصلی قرار گیرد: بانک مرکزی اروپا (ECB) بانک مرکزی اروپا (ECB) بانک مرکزی است که قدرت مدیریت سیاست های پولی برای منطقه یورو و حفظ ثبات قیمت ها را دارد، به طوری که قدرت خرید یورو توسط تورم فرسایش نمی یابد. ECB در نظر دارد اطمینان حاصل کند که افزایش سالانه قیمت مصرف کننده کمتر از 2 درصد اما نزدیک به 2 درصد در میان مدت باشد. یکی دیگر از وظایف آن کنترل عرضه پول است. کار بانک مرکزی اروپا از طریق نهادهای تصمیم گیری زیر سازماندهی می شود: هیئت اجرایی، شورای حاکم و شورای عمومی. کریستین لاگارد رئیس این ارگانیسم است. بانک فدرال رزرو آمریکا از سوی دیگر ما سیستم فدرال رزرو (Fed) را پیدا کردیم که سیستم بانک مرکزی ایالات متحده است. فدرال رزرو دو هدف اصلی دارد: نگه داشتن نرخ بیکاری در پایین ترین سطح ممکن و تورم در حدود 2 درصد. ساختار سیستم فدرال رزرو متشکل از هیئت حکام منصوب توسط رئیس جمهور، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که تا حدی توسط رئیس جمهور منصوب شده است. FOMC در یک سال 8 جلسه برگزار می کند و شرایط اقتصادی و مالی را بررسی می کند. همچنین موضع مناسب سیاست پولی را تعیین می کند و خطرات ناشی از اهداف بلندمدت آن یعنی ثبات قیمت و رشد اقتصادی پایدار را ارزیابی می کند.

کریستین لاگارد کریستین لاگارد در سال 1956 در پاریس، فرانسه به دنیا آمد. فارغ التحصیل از دانشگاه پاریس غربی Nanterre La Défense و در 1 نوامبر 2019 رئیس بانک مرکزی اروپا شد. قبل از آن، او بین سال‌های 2011 تا 2019 به عنوان رئیس و مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول فعالیت می‌کرد. لاگارد قبلاً در پست‌های مختلف وزارتی در وزارتخانه‌های ارشد فعالیت می‌کرد. دولت فرانسه: او وزیر اقتصاد، دارایی و صنعت (2007-2011)، وزیر کشاورزی و ماهیگیری (2007) و وزیر بازرگانی (2005-2007) بود. جروم پاول جروم پاول به عنوان رئیس هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو در فوریه 2018، برای یک دوره چهار ساله که در فوریه 2022 به پایان می رسد، کار خود را آغاز کرد. دوره او به عنوان عضو شورای حکام در 31 ژانویه 2028 به پایان می رسد. او در واشنگتن دی سی متولد شد و در سال 1975 از دانشگاه پرینستون مدرک لیسانس سیاست گرفت و در سال 1979 از دانشگاه جورج تاون مدرک حقوق گرفت. پاول به عنوان دستیار وزیر و معاون وزیر خزانه داری رئیس جمهور جورج اچ دبلیو. بوته. او همچنین به عنوان وکیل و بانکدار سرمایه گذاری در شهر نیویورک کار می کرد. از سال 1997 تا 2005، پاول در گروه کارلایل شریک بود.

نرخ ECB در عملیات اصلی تامین مالی مجدد اتحادیه پولی اروپا تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره ایالات متحده

GBP/USD جفت ارز GBP/USD (یا پوند دلار) متعلق به گروه «مرجع» است، راهی برای ذکر مهم‌ترین جفت‌ها در سراسر جهان. این گروه همچنین شامل جفت ارزهای زیر است: EUR/USD، USD/JPY، AUD/USD، USD/CHF، NZD/USD و USD/CAD. به این جفت کابل “کابل” نیز گفته می شود که به اولین کابل ترانس آتلانتیک اشاره دارد که از اقیانوس اطلس می گذشت تا بریتانیای کبیر را به ایالات متحده آمریکا متصل کند. این اصطلاح در اواسط قرن 19 ایجاد شد و GBP/USD را به یکی از قدیمی ترین جفت ارزهای جهان تبدیل می کند. محبوبیت پوند دلار به این دلیل است که نشان دهنده دو اقتصاد قوی است: بریتانیا و آمریکا (از ایالات متحده آمریکا). کابل یک جفت ارزی است که به طور گسترده مشاهده و معامله می شود که در آن پوند ارز پایه و دلار آمریکا ارز متقابل است. پس از نتیجه همه پرسی برگزیت، جایی که اکثریت بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند، GBP/USD به دلیل خطرات مرتبط با خروج از بازار واحد، دچار تلاطم هایی در بازار فارکس شده است. USD/JPY جفت ارز USD/JPY (یا دلار آمریکا ین ژاپن) یکی از جفت‌های اصلی، مهم‌ترین جفت ارز در جهان است. ین ژاپن دارای نرخ بهره پایینی است که معمولاً در معاملات حمل و نقل استفاده می شود، به همین دلیل یکی از ارزهای مورد معامله در سراسر جهان است. در USD/JPY، دلار آمریکا ارز پایه و ین ژاپن ارز متقابل است. این جفت نماینده اقتصاد آمریکا (از ایالات متحده آمریکا) و ژاپن است. معامله جفت ارز USD/JPY همچنین به عنوان معامله “نینجا” یا “Gopher” شناخته می شود، اگرچه این نام خانوادگی بیشتر زمانی که به جفت ارز GBP/JPY ارجاع می شود استفاده می شود. دلار آمریکا ین ژاپن معمولاً با دو جفت زیر همبستگی مثبت دارد: USD/CHF و USD/CAD. ماهیت این همبستگی به این دلیل است که هر دو جفت ارز از دلار آمریکا به عنوان ارز پایه مانند USD/JPY نیز استفاده می کنند. زمانی که دو بانک مرکزی اصلی هر کشور، بانک ژاپن (BoJ) و بانک فدرال رزرو (Fed) با اختلاف نرخ بهره جدی مواجه شوند، ارزش این جفت ارز متاثر می شود.