تحلیل و بررسی AUD/USD

وضعیت کلی نماد

جفت ارز AUD/USD امروز جمعه 28 دی به روند نزولی بازمی‌گردد و در حدود 0.6200 معامله می‌شود. استرالیا در حالی که تغییر کاهشی RBA و برنامه‌های تعرفه‌های آتی ترامپ همچنان مانعی هستند، نتوانست از رشد و فعالیت قوی‌تر از انتظار چین حمایت کند.

تحلیل تکنیکال

AUD/USD در حالی که در ساعات اولیه معاملات اروپا در روز چهارشنبه در زیر 0.6200 ضعیف باقی می‌ماند. سطح حمایت بعدی در پایین‌ترین سطح سال 2025 در 0.6130 (13 ژانویه) قرار دارد. شکست زیر این سطح می‌تواند درهای آستانه 0.6000 را باز کند، با پایین‌ترین سطح آوریل 2020 در 0.5980 (3 آوریل) به عنوان یک هدف نزولی بالقوه. در سمت بالا، مقاومت در بالاترین سطح سال 2025 در 0.6301 (6 ژانویه) قرار دارد، به دنبال آن SMA 55 روزه موقت در 0.6401 و بالاترین سطح هفتگی در 0.6549 (25 نوامبر) قرار دارد.

شاخص‌های حرکت سیگنال‌های ترکیبی را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) از سطوح اشباع فروش بهبود یافته است و اکنون در حال آزمایش منطقه 35 است که نشان‌دهنده خوش‌بینی کوتاه‌مدت است. در همین حال، شاخص جهت‌گیری متوسط (ADX) بالاتر از 37، جهت روند قوی را نشان می‌دهد.

تحلیل بنیادی

دلار آمریکا (USD) در روز پنج‌شنبه با انتشار داده‌های ناامیدکننده ایالات متحده و اظهارات کاهشی والر از فدرال رزرو، زیر 109.00 کاهش یافت. در همین حال، دلار استرالیا (AUD) در اواسط دهه 0.6200 دوباره نوسان کرد. و پس از سه پیشرفت روزانه متوالی، روز را کمی در دفاع به پایان رساند. اگرچه دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا تقویت شده که از اکتبر به بعد، تحت تأثیر “تجارت ترامپ” بوده است، در حال مبارزه است.

در داخل کشور، بانک مرکزی استرالیا (RBA) در حال بررسی کاهش نرخ بهره در فوریه است. زیرا با رشد اقتصادی کند و کاهش فشارهای تورمی دست و پنجه نرم می‌کند، در حالی که انتظارات بازار برای کاهش در حال حاضر حدود 60 درصد است.

عوامل دیگری که بر استرالیا تأثیر منفی می‌گذارند، از دست دادن برخی از حرکت در اصول اساسی داخلی و معیارهای اعتماد است، و همچنین نگرانی‌ها در مورد کند شدن اقتصاد چین، که برای صادرات استرالیا حیاتی است. قیمت‌های کالاهای کم‌رمق به این چالش‌ها افزوده است.

در روز پنج‌شنبه، گزارش اشتغال دسامبر استرالیا تصویری کاملاً خوش‌بینانه ترسیم کرد. زیرا تغییر اشتغال بیش از انتظار 56.3 هزار نفر افزایش یافت، اگرچه نرخ بیکاری کمی به 4.0 درصد (از 3.9 درصد) افزایش یافت. داده‌های اضافی در استرالیا نشان داد که انتظارات تورم مصرف‌کننده در ژانویه به 4.0 درصد (از 4.2 درصد) کاهش یافت، طبق گفته موسسه ملبورن.

5 3 رای ها

به این پست امتیاز دهید

درباره نماد

جفت ارز AUD/USD، همچنین به نام “Aussie” شناخته می‌شود، به معامله‌گر نشان می‌دهد که چند دلار آمریکا (واحد نقل قول) برای خرید یک دلار استرالیا (واحد پایه) نیاز است. این جفت ارز نیز به عنوان “Aussie” شناخته می‌شود. همراه با دلار نیوزیلند و دلار کانادا، AUD یک ارز کالایی است، یعنی ارزی که صادرات کشور آن عمدتاً از مواد خام (فلزات گران‌بها، نفت، کشاورزی و غیره) تشکیل شده است. نرخ‌های بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در بین کشورهای صنعتی شده، از بالاترین نرخ‌ها بوده است و نقدینگی نسبتا بالای AUD آن را به ابزاری جذاب برای معامله‌گران carry تبدیل کرده است که به دنبال ارزی با بالاترین بازده هستند. این عوامل AUD را در بین معامله‌گران ارز بسیار محبوب کرده است.

سازمان های تاثیرگذار

بانک مرکزی استرالیا (RBA) که بیانیه صادر می‌کند و در مورد نرخ‌های بهره کشور تصمیم می‌گیرد. رئیس آن میشل بولاک است. دولت استرالیا و دپارتمان امور مالی آن که سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند. دولت ایالات متحده: رویدادهایی مانند بیانیه‌های اداری، قوانین و مقررات جدید یا سیاست مالی می‌توانند ارزش دلار آمریکا و ارزهای معامله شده در برابر آن، در این مورد دلار استرالیا، را افزایش یا کاهش دهند. Fed، فدرال رزرو ایالات متحده که رئیس آن جروم پاول است. Fed سیاست پولی را از طریق وظایف فعال مانند مدیریت نرخ‌های بهره، تعیین الزامات ذخیره و عمل به عنوان وام‌دهنده آخرین راه حل به بخش بانکی در زمان ناتوانی بانک یا بحران مالی کنترل می‌کند.

میشل بولاک میشل بولاک یک اقتصاددان استرالیایی است که در حال حاضر رئیس بانک مرکزی استرالیا است. او در 18 سپتامبر 2023 به عنوان فرماندار شروع به کار کرد و اولین زنی است که این نقش را برعهده دارد. او رئیس هیئت مدیره بانک رزرو، هیئت سیستم پرداخت و شورای تنظیم کننده های مالی است. خانم بولاک قبل از سمت فعلی خود معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا بود. جروم پاول جروم پاول در فوریه 2018 به عنوان رئیس هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو برای یک دوره چهار ساله منتهی به فوریه 2022 کار خود را آغاز کرد. دوره او به عنوان عضو شورای حکام در 31 ژانویه 2028 به پایان می رسد. متولد در واشنگتن دی سی، او در سال 1975 از دانشگاه پرینستون مدرک لیسانس سیاست گرفت و در سال 1979 مدرک حقوق را از دانشگاه جورج تاون گرفت. پاول به عنوان دستیار وزیر و معاون وزیر خزانه داری رئیس جمهور جورج اچ دبلیو. بوش او همچنین به عنوان وکیل و بانکدار سرمایه گذاری در شهر نیویورک کار می کرد. از سال 1997 تا 2005، پاول در گروه کارلایل شریک بود.

از نظر داده‌های اقتصادی، همانند اکثر ارزها، معامله‌گران AUDUSD باید چشم‌اندازی بر موارد زیر داشته باشند: GDP (تولید ناخالص داخلی)، کل ارزش بازار تمام کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور. این یک معیار کلی از فعالیت بازار است زیرا نشان‌دهنده سرعت رشد یا کاهش اقتصاد یک کشور است. به طور کلی، یک خوانش بالا یا یک عدد بهتر از انتظار، برای AUD مثبت تلقی می‌شود، در حالی که یک خوانش پایین منفی است. تورم اندازه‌گیری شده توسط شاخص‌های کلیدی مانند CPI (شاخص قیمت اصلی) و PPI (شاخص قیمت تولید)، که تغییرات در روند خرید را نشان می‌دهند. تراز تجاری فعلی، تعادل بین صادرات و واردات کل کالاها و خدمات. یک مقدار مثبت نشان‌دهنده مازاد تجاری و یک مقدار منفی نشان‌دهنده کسری تجاری است. اگر تقاضای ثابتی در مبادله با صادرات AUD دیده شود، این به رشد مثبت در تراز تجاری تبدیل خواهد شد و باید برای AUD مثبت باشد.

استرالیا یک صادرکننده بزرگ به چین است و اقتصاد و ارز آن هرگونه تغییری در وضعیت آن کشور را منعکس می‌کند. دیدگاه غالب این است که دلار استرالیا به دلیل قرار گرفتن بیشتر در معرض اقتصادهای آسیایی، مزایای تنوع‌سازی را در پرتفولیویی که حاوی ارزهای اصلی جهان است، ارائه می‌دهد. این همبستگی با بورس شانگهای باید به همبستگی آن با طلا اضافه شود. جفت AUD/USD اغلب همراه با قیمت طلا بالا و پایین می‌رود. در دنیای مالی، طلا به عنوان یک پناهگاه امن در برابر تورم دیده می‌شود و یکی از کالاهای پرمعامله است.