تحلیل و بررسی AUD/USD

وضعیت کلی نماد

جفت ارز AUD/USD امروز دوشنبه 16 مهر بالای سطح 0.6800 باقی می‌ماند و یک رشته دو روزه شکست را قطع می‌کند. این جفت ارز از انتظارات محرک‌های بیشتر چین بهره می‌برد که احساس ریسک را افزایش می‌دهد و بر دلار آمریکا امن تأثیر می‌گذارد. تمرکز به فدرال اسپیک و صورتجلسات RBA تغییر می‌کند.

تحلیل تکنیکال

AUD/USD در روز جمعه در نزدیکی 0.6840 معامله می‌شود. تحلیل تکنیکال نمودار روزانه نشان می‌دهد که این جفت ارز در زیر کانال صعودی قرار دارد که نشان‌دهنده ظهور تعصب نزولی است. با این حال، بازگشت به کانال صعودی می‌تواند احساس مثبت را تقویت کند. زیرا شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) همچنان بالای سطح 50 است که نشان‌دهنده وجود حرکت صعودی است.

از نظر مقاومت، این جفت ارز می‌تواند میانگین متحرک نمایی نه روزه (EMA) در سطح 0.6857 را آزمایش کند، پس از آن مرز پایین‌تر کانال صعودی در سطح 0.6910 قرار دارد. بازگشت به کانال صعودی می‌تواند تعصب صعودی را تقویت کند و AUD/USD را برای بررسی منطقه اطراف مرز بالایی کانال، در سطح 0.7040 حمایت کند.

در سمت پایین، AUD/USD ممکن است سطح روانشناختی 0.6800 را هدف قرار دهد. شکست زیر این سطح می‌تواند جفت ارز را به سمت منطقه اطراف پایین‌ترین سطح هفت هفته خود در 0.6622 هدایت کند.

تحلیل بنیادی

با افزایش درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه، احساس بازار نامشخص است. ارزهای درک شده ریسک تحت فشار هستند زیرا افزایش قیمت نفت به دلیل جنگ اسرائیل-ایران منجر به افزایش شدید خروج سرمایه خارجی از آن اقتصادهایی خواهد شد که به شدت به واردات نفت وابسته هستند. شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش گرین بک را در برابر شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، به نزدیک 102.00 چسبیده است.

NFP ایالات متحده تحت توجه قرار خواهد گرفت زیرا معامله‌گران را مجبور خواهد کرد تا انتظارات بازار را برای اقدامات سیاست پولی فدرال رزرو (Fed) در دو جلسه باقی‌مانده در سال جاری تنظیم کنند. در حال حاضر، بازارهای مالی کمی نسبت به کاهش بیشتر نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو به میزان 75 واحد پایه (bps) اطمینان دارند.

در ادامه

اقتصاددانان انتظار دارند که حقوق و دستمزد جدید در 140 هزار نفر اضافه شود که کمی کمتر از 142 هزار نفر در ماه آگوست است. نرخ بیکاری در سطح 4.2 درصد ثابت دیده می‌شود. شرکت‌کنندگان بازار همچنین بر داده‌های درآمد ساعتی متوسط تمرکز خواهند کرد که یک معیار کلیدی برای رشد دستمزد است که مصرف‌کننده را هدایت می‌کند. تخمین زده می‌شود که رشد سالانه دستمزد به طور پیوسته 3.8 درصد افزایش یافته است، در حالی که نرخ رشد ماهانه به 0.3 درصد از 0.4 درصد در ماه آگوست کاهش یافته است.

در منطقه آسیا-اقیانوس آرام، محرک بعدی برای دلار استرالیا (AUD) صورتجلسه جلسه سیاست سپتامبر بانک مرکزی استرالیا (RBA) خواهد بود. در این جلسه، RBA نرخ‌های بهره را همانطور که انتظار می‌رفت در 4.35% ثابت نگه داشت. RBA همچنین اعلام کرد که هیچ پیشنهادی برای افزایش بیشتر روی میز وجود ندارد.

5 3 رای ها

به این پست امتیاز دهید

درباره نماد

جفت ارز AUD/USD، همچنین به نام “Aussie” شناخته می‌شود، به معامله‌گر نشان می‌دهد که چند دلار آمریکا (واحد نقل قول) برای خرید یک دلار استرالیا (واحد پایه) نیاز است. این جفت ارز نیز به عنوان “Aussie” شناخته می‌شود. همراه با دلار نیوزیلند و دلار کانادا، AUD یک ارز کالایی است، یعنی ارزی که صادرات کشور آن عمدتاً از مواد خام (فلزات گران‌بها، نفت، کشاورزی و غیره) تشکیل شده است. نرخ‌های بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در بین کشورهای صنعتی شده، از بالاترین نرخ‌ها بوده است و نقدینگی نسبتا بالای AUD آن را به ابزاری جذاب برای معامله‌گران carry تبدیل کرده است که به دنبال ارزی با بالاترین بازده هستند. این عوامل AUD را در بین معامله‌گران ارز بسیار محبوب کرده است.

سازمان های تاثیرگذار

بانک مرکزی استرالیا (RBA) که بیانیه صادر می‌کند و در مورد نرخ‌های بهره کشور تصمیم می‌گیرد. رئیس آن میشل بولاک است. دولت استرالیا و دپارتمان امور مالی آن که سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند. دولت ایالات متحده: رویدادهایی مانند بیانیه‌های اداری، قوانین و مقررات جدید یا سیاست مالی می‌توانند ارزش دلار آمریکا و ارزهای معامله شده در برابر آن، در این مورد دلار استرالیا، را افزایش یا کاهش دهند. Fed، فدرال رزرو ایالات متحده که رئیس آن جروم پاول است. Fed سیاست پولی را از طریق وظایف فعال مانند مدیریت نرخ‌های بهره، تعیین الزامات ذخیره و عمل به عنوان وام‌دهنده آخرین راه حل به بخش بانکی در زمان ناتوانی بانک یا بحران مالی کنترل می‌کند.

میشل بولاک میشل بولاک یک اقتصاددان استرالیایی است که در حال حاضر رئیس بانک مرکزی استرالیا است. او در 18 سپتامبر 2023 به عنوان فرماندار شروع به کار کرد و اولین زنی است که این نقش را برعهده دارد. او رئیس هیئت مدیره بانک رزرو، هیئت سیستم پرداخت و شورای تنظیم کننده های مالی است. خانم بولاک قبل از سمت فعلی خود معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا بود. جروم پاول جروم پاول در فوریه 2018 به عنوان رئیس هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو برای یک دوره چهار ساله منتهی به فوریه 2022 کار خود را آغاز کرد. دوره او به عنوان عضو شورای حکام در 31 ژانویه 2028 به پایان می رسد. متولد در واشنگتن دی سی، او در سال 1975 از دانشگاه پرینستون مدرک لیسانس سیاست گرفت و در سال 1979 مدرک حقوق را از دانشگاه جورج تاون گرفت. پاول به عنوان دستیار وزیر و معاون وزیر خزانه داری رئیس جمهور جورج اچ دبلیو. بوش او همچنین به عنوان وکیل و بانکدار سرمایه گذاری در شهر نیویورک کار می کرد. از سال 1997 تا 2005، پاول در گروه کارلایل شریک بود.

از نظر داده‌های اقتصادی، همانند اکثر ارزها، معامله‌گران AUDUSD باید چشم‌اندازی بر موارد زیر داشته باشند: GDP (تولید ناخالص داخلی)، کل ارزش بازار تمام کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور. این یک معیار کلی از فعالیت بازار است زیرا نشان‌دهنده سرعت رشد یا کاهش اقتصاد یک کشور است. به طور کلی، یک خوانش بالا یا یک عدد بهتر از انتظار، برای AUD مثبت تلقی می‌شود، در حالی که یک خوانش پایین منفی است. تورم اندازه‌گیری شده توسط شاخص‌های کلیدی مانند CPI (شاخص قیمت اصلی) و PPI (شاخص قیمت تولید)، که تغییرات در روند خرید را نشان می‌دهند. تراز تجاری فعلی، تعادل بین صادرات و واردات کل کالاها و خدمات. یک مقدار مثبت نشان‌دهنده مازاد تجاری و یک مقدار منفی نشان‌دهنده کسری تجاری است. اگر تقاضای ثابتی در مبادله با صادرات AUD دیده شود، این به رشد مثبت در تراز تجاری تبدیل خواهد شد و باید برای AUD مثبت باشد.

استرالیا یک صادرکننده بزرگ به چین است و اقتصاد و ارز آن هرگونه تغییری در وضعیت آن کشور را منعکس می‌کند. دیدگاه غالب این است که دلار استرالیا به دلیل قرار گرفتن بیشتر در معرض اقتصادهای آسیایی، مزایای تنوع‌سازی را در پرتفولیویی که حاوی ارزهای اصلی جهان است، ارائه می‌دهد. این همبستگی با بورس شانگهای باید به همبستگی آن با طلا اضافه شود. جفت AUD/USD اغلب همراه با قیمت طلا بالا و پایین می‌رود. در دنیای مالی، طلا به عنوان یک پناهگاه امن در برابر تورم دیده می‌شود و یکی از کالاهای پرمعامله است.