مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تحلیل و بررسی AUD/USD (پنج شنبه 27 اردیبهشت)

دلار استرالیا
جفت ارز AUD/USD امروز پنج شنبه پس از انتشار نرخ بیکاری استرالیا، روند صعودی سه روزه خود را شکست و در حال حاضر در حدود 0.6680 معامله می شود.

 

نرخ بیکاری استرالیا در روز پنجشنبه از رقم قبلی 3.9% به 4.1% افزایش یافت. همین موضوع سبب شد تا روند صعودی دلار استرالیا شکسته شود و شروع به حرکت اصلاحی کند.

 

 

تحلیل تکنیکال AUD/USD

در صورت افزایش بیشتر قیمت، AUD/USD ممکن است ابتدا سطح کلیدی 0.6700 را آزمایش کند و سپس به سمت قله دسامبر 2023 یعنی 0.6871 و بالاترین حد ژوئیه 2023 یعنی 0.6894 (14 ژوئیه) حرکت کند. این سطوح همگی پیش از مقاومت مهم روانشناختی 0.7000 قرار دارند.

از سوی دیگر، در صورت بازگشت کنترل به بازار خرسی (نزولی)، سطوح حمایتی کوتاه مدت در میانگین متحرک ساده 100 روزه (0.6569) و 55 روزه (0.6545) وجود دارد. پیش از این سطوح، میانگین متحرک ساده 200 روزه (0.6521) به عنوان حمایتی حیاتی عمل می کند. در صورت شکست این سطح، قیمت می تواند به پایین ترین سطح ماه مه (0.6465) و کف سال 2024 (0.6362 ثبت شده در 19 آوریل) سقوط کند. تا زمانی که معاملات نقدی بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 روزه باقی بماند. پتانسیل افزایش قیمت وجود دارد.

در نمودار چهار ساعته، به نظر می رسد که شتاب خرید در حال بازگشت است. با این حال، مقاومت اولیه در حدود 0.6700 و سپس در 0.6871 شکل می گیرد. در سمت نزولی، سطح حمایتی بلافصل 0.6571 است که درست قبل از میانگین متحرک ساده 200 روزه (0.6536) قرار دارد. همچنین شاخص قدرت نسبی (RSI) به حدود 80 افزایش یافته است.

 

تحلیل بنیادی AUD/USD

AUD/USD به دلیل تضعیف مداوم دلار آمریکا و بهبود دارایی های مرتبط با ریسک، روز چهارشنبه به محدوده کلیدی 0.6700، بالاترین سطح چهار ماهه خود رسید.

فشار کاهشی بر دلار آمریکا (USD) با توجه به کاهش تورم ایالات متحده که توسط شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در آوریل ردیابی شد، بر احساسات نزولی بازار افزود. این موضوع دیدگاه سرمایه گذاران را در مورد شروع احتمالی برنامه تسهیل فدرال رزرو در اواخر نیمه دوم سال تقویت کرد. کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا در سراسر منحنی نیز به این روند نزولی کمک کرد.

چاپ پایین‌تر CPI آمریکا، سخنان رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در اوایل هفته را تایید کرد، زمانی که وی افزایش نرخ بهره را رد کرد. وی انتظار داشت تورم در سال جاری کنترل‌شده باقی بماند. در داخل استرالیا، دلار استرالیا با افزایش قیمت مس (copper) به بالاترین سطح چند هفته اخیر خود رسید. در حالی که قیمت سنگ آهن (iron ore) در اواسط هفته با کاهش مواجه شد.

از نظر سیاست پولی، بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست 7 می نرخ بهره را بدون تغییر در سطح 4.35 درصد نگه داشت. و بر موضع سیاست بی طرف خود تاکید کرد و انعطاف پذیری را نشان داد. RBA پیش بینی های اقتصادی خود را به روز کرد. و پیش بینی کرد که نرخ تورم تا سه ماهه دوم 2025 به دلیل تورم مداوم قیمت خدمات، بالا باقی بماند. با این حال، بانک پیش بینی می کند که تورم در نهایت تا اواخر سال 2025 به محدوده هدف 2 تا 3 درصد بازگردد و تا سال 2026 به میانگین آن برسد.

در ادامه…

میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در کنفرانس مطبوعاتی بعدی، با اشاره به تعدیلات احتمالی نرخ در نشست جاری، دیدگاهی متعادل ارائه کرد. او گفت: “ممکن است مجبور شویم نرخ را افزایش دهیم، یا ممکن است این کار را نکنیم.”

در حال حاضر، بازار سواپ تا حد زیادی احتمال افزایش بیشتر نرخ ها در شش ماه آینده را رد کرده است. و انتظار کاهش نرخ را در شش ماه بعدی دارد.

علاوه بر این، انتظار می‌رود هم RBA و هم فدرال رزرو اقدامات تسهیلی خود را با تاخیر بیشتری نسبت به بسیاری از همتایان G10 خود اجرا کنند. با توجه به تعهد فدرال رزرو به سفت‌گیری سیاست پولی و احتمال تسهیل RBA در اواخر سال، انتظار می‌رود که تحرکات صعودی مداوم AUD/USD با محدودیت‌هایی روبرو شود. در تقویم داخلی، شاخص قیمت دستمزد در دوره ژانویه تا مارس 4.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

 

 

5 1 رای
به این پست امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دلار استرالیا

نویسنده

اشتراک گذاری
0
نظر شما درباره این پست چیست؟x