تحلیل و بررسی طلا XAU/USD

وضعیت کلی نماد

در بحبوحه فروش ملایم دلار آمریکا در روز دوشنبه 1 بهمن، قیمت طلا افت بازار آسیا را معکوس کرد. شرط‌بندی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ خود را متوقف می‌کند، ممکن است در میان خطر مثبت، XAU/USD را محدود کند. معامله گران اکنون مشتاقانه منتظر سخنرانی رئیس جمهور منتخب آمریکا در مراسم تحلیف دونالد ترامپ هستند تا انگیزه ای جدید داشته باشند.

تحلیل تکنیکال

چشم‌انداز تکنیکال کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که قیمت طلا ممکن است قبل از افزایش مجدد خرید در سطوح پایین‌تر، اصلاح را گسترش دهد.

فلز زرد به خوبی بالاتر از تمام میانگین‌های متحرک ساده روزانه اصلی (SMA) باقی می‌ماند و از دیدگاه صعودی حمایت می‌کند.

شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) بالاتر از خط میانی، در نزدیکی ۵۸، قرار دارد که به چشم‌انداز مثبت قیمت طلا اعتبار می‌بخشد.

قیمت طلا به دنبال پذیرش بالاتر از مقاومت استاتیک در ۲,۷۲۶ دلار برای گسترش روند صعودی به سمت مانع روانی ۲,۷۵۰ دلار است. هدف بعدی در بالاترین رکورد ۲,۷۹۰ دلار قرار دارد.

اگر اصلاح گسترش یابد، قیمت طلا می‌تواند پایین‌ترین سطح ۱۵ ژانویه در ۲,۶۷۰ دلار را آزمایش کند. در زیر آن SMA ۲۱ روزه در ۲,۶۵۳ دلار تهدید خواهد شد.

کاهش‌ بیشتر حمایت قدرتمند در نزدیکی ۲,۷۴۵ دلار را به چالش خواهد کشید، جایی که SMA ۵۰ روزه، ۱۰۰-SMA و همگرایی مثلث با هم تلاقی می‌کنند.

تحلیل بنیادی

در کنار سودآوری، چندین عامل دیگر نیز در کار هستند و به کاهش اخیر قیمت طلا کمک می‌کنند. در درجه اول کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه. یک جنگ بی‌امان ۱۵ ماهه بین اسرائیل و حماس روز یکشنبه با آتش‌بس به پایان رسید. صدها کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه در اولین روز وارد غزه شدند.

در مرحله اول توافق آتش‌بس، گروه شبه‌نظامی فلسطینی سه زن گروگان اسرائیلی را در ازای آزادی ۹۰ زندانی و بازداشتی فلسطینی که توسط اسرائیلی‌ها نگهداری می‌شدند، آزاد کرد. بازارها از پیشرفت در توافق آتش‌بس استقبال می‌کنند و پناهگاه‌های امن مانند دلار آمریکا (USD)، طلا و اوراق قرضه دولت ایالات متحده را رها می‌کنند. این شرایط به افزایش متوسط در بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده کمک کرده است.

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که ترامپ در حال آماده شدن برای صدور دستورات اجرایی در مورد سیاست های مهاجرت، انرژی و استخدام دولتی به زودی و اعلام وضعیت اضطراری ملی در مرز ایالات متحده و مکزیک ظرف چند ساعت پس از سوگند در روز دوشنبه است. با این حال، گزارش مربوط به این نشت ها به تعرفه ها اشاره ای نمی کند، که این نیز می تواند یکی از دلایل پشت نمایه ریسک در بازار باشد.

با این حال، کاهش قیمت طلا با انتظارات تقویت‌شده مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) دو کاهش نرخ بهره را در سال جاری ارائه خواهد کرد، پس از انتشار داده‌های تورم آرام در اوایل این هفته، کاهش یافت. انتظارات فدرال رزرو به ادامه فشار نزولی بر بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و دلار آمریکا (USD) و حمایت از قیمت طلا بدون بهره کمک می‌کند.

4.3 7 رای ها

به این پست امتیاز دهید

درباره نماد

در بازار فارکس، طلا نوعی ارز است. ویژگی خاص طلا این است که فقط در برابر دلار آمریکا (USD) قابل معامله است. کد پذیرفته شده بین المللی برای طلا XAU است. این دارایی به عنوان یک دارایی “پناهگاه امن” شناخته می شود، انتظار می رود ارزش آن در زمان نوسانات و عدم اطمینان اقتصادی افزایش یابد. جفت XAU/USD به معامله گر می گوید که برای خرید یک اونس طلا (ارز پایه) به چند دلار آمریکا (ارز مظنه) نیاز است. ایالات متحده کشوری است که بزرگترین ذخایر طلا در جهان را در اختیار دارد.

سازمان های تاثیرگذار

WGC (شورای جهانی طلا)، سازمان توسعه بازار برای صنعت طلا که هدف آن تحریک و حفظ تقاضا برای آن کالا است.
LBMA، انجمن بازار شمش لندن، که اعضای آن تجارت را در این بازار عمده فروشی خارج از بورس برای تجارت طلا و نقره انجام می دهند. بانک انگلستان بر آن نظارت ضعیفی دارد. اکثر اعضا بانک های بزرگ بین المللی یا دلالان و پالایشگاه های شمش هستند.
COMEX (Commodity Exchange Inc.)، بازار اولیه برای تجارت فلزات. COMEX در سال 1994 با بورس تجاری نیویورک (NYMEX) ادغام شد و به بخش مسئول تجارت فلزات تبدیل شد.
استخر طلای زوریخ در سال 1968 توسط بزرگترین بانک های سوئیس پس از فروپاشی استخر طلای لندن تاسیس شد.
CGSE، انجمن بورس طلا و نقره چین (به اهمیت چین از نظر ذخیره طلا در بالا نگاه کنید).

دیوید هارکائیل، رئیس شورای جهانی طلا استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین و دبیر کل حزب کمونیست چین

شاخص های اصلی که معامله گران برای درک جایگاه طلا باید مراقب آن باشند عبارتند از:

تقاضا در مقابل عرضه برای کالا
بازارهای نابسامان یا زمینه کاهش ارزش پول: طلا به عنوان پناهگاه سرمایه گذاران در زمان عدم اطمینان اقتصادی یا زمانی که هر کشوری شاهد کاهش ارزش پول خود است شناخته شده است.
کاربردهای عملی: اختراعات فناوری، استفاده از جواهرات و غیره

واحد پول: USD و EUR. گروه مهم دیگری از جفت‌های تاثیرگذار عبارتند از: EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD، USD/CHF، NZD/USD و USD/CAD.
کالاها: نقره، مهمترین کالای فلزی گرانبها همراه با طلا.
اوراق قرضه: Bund (کلمه آلمانی برای “اوراق”، اوراق بهادار بدهی صادر شده توسط دولت فدرال آلمان) و T-Note (یادداشت خزانه، اوراق بدهی قابل فروش دولت ایالات متحده)
شاخص ها: Hui (AMEX Gold BUGS)، XAU (Philadelphia Gold and Silver Sector Index) و GDM (NYSE Arca Gold Miners Index) مهم ترین بورس ها عبارتند از: بورس کالای نیویورک (COMEX)، هیئت تجارت شیکاگو، یورو نکست. /LIFFE، بازار شمش لندن، بورس کالای توکیو، Bolsa der Mercadorias e Futuros و بورس آتی کره.